*Atividades Principais:*
Monitoramento e controle das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, assegurando que os fluxos de caixa estejam equilibrados;Realização de conciliações entre os extratos bancários e os registros contábeis, garantindo a precisão das informações financeiras;Análise detalhada dos fluxos de caixa passados e projeções futuras, ajudando na tomada de decisões estratégicas sobre investimentos, pagamentos e receitas;Relacionamento com Bancos: Manutenção de contato constante com as instituições financeiras para resolver questões operacionais, negociar condições financeiras e otimizarserviços bancários;Acompanhamento e controle das operações financeiras realizadas pela empresa, como pagamentos, recebimentos, empréstimos, entre outros;Criação e análise de relatórios financeiros detalhados, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões gerenciais e cumprimento de obrigações fiscais e regulatórias.
*Requisitos Obrigatórios:*Domínio das ferramentas avançadas do Excel para elaboração de relatórios financeiros, análises e projeções de dados;Experiência no uso de sistemas de gestão financeira, como Protheus, OMIE, entre outros, para integrar e otimizar as operações financeiras;Mínimo de 3 anos de experiência comprovada em atividades de tesouraria, com foco em gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária e controle financeiro.
