– Elaborar e atualizar diariamente o fluxo de caixa, analisando variações e baseando-se nos números de orçamento fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas; – Participar de projetos para melhoria e automação de atividades do setor e preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão; – Realizar processos de abertura e fechamento de contas bancárias e atualizações cadastrais; – Apoiar a equipe e atender clientes internos das áreas envolvidas; – Interface com outras áreas para garantir a correta execução dos processos financeiros; – Responsável por garantir a precisão das informações financeiras, realizar análises de performance e apoiar na tomada de decisões estratégicas da empresa; – Fazer conciliações com bancos e confrontar saldos com Power BI; – Ter conhecimento em Power BI para as devidas tratativas dos dados; – Agregar com a criação de processos e políticas do setor, bem como a atualização dos já existentes, quando necessário; – Apoiar na construção dos OKRs do time e auxiliar a coordenação na estratégia para entrega das metas;– Alimentar relatórios em Excel dando suporte as apresentações financeiras da gerência; – Consolidar e analisar dados financeiros considerando os objetivos da empresa e a situação financeira; – Fornecer alternativas criativas e recomendações para reduzir custos e melhorar o desempenho financeiro; – Acompanhar e monitorar o orçamento da empresa, bem como previsões de despesas; – Reunir e resumir dados para estruturar relatórios sofisticados sobre a posição financeira e os riscos; – Realizar contas a pagar e receber, conciliação bancária, fluxo de caixa, controle de custos; – Controle geral de contas a pagar e receber, conciliações bancárias, gestão de contratos, pagamentos e recebimento de notas fiscais; – Elaborar e consolidar demonstrações financeiras mensais para apresentação à gerência; – Relacionamento com instituições financeiras, efetuando negociações de taxas e tarifas.
Requisitos: Experiência comprovada em contas a pagar e receber, conciliação bancária e gestão financeira. Desejável conhecimento no sistema Protheus – TOTVS. Ter bom relacionamento interpessoal, comprometimento e ser organizado. Habilidade em análise de dados, elaboração de relatórios gerenciais e indicadores financeiros.
Desejável: TOTVS Protheus; pacote Office: Excel Avançado; Vivência no varejo será um diferencial e rotinas pertinentes ao setor.
Aos interessados, encaminhar currículo para: [email protected] com assunto “vaga: analista de planejamento financeiro”
