*Atividades Desempenhadas:*Realizar o controle de caixa, monitorando as entradas e saídas de recursos financeiros;Efetuar a conciliação bancária, garantindo a correspondência entre os registros contábeis e os extratos bancários;Elaborar previsões de fluxo de caixa, analisando as movimentações financeiras para auxiliar no planejamento orçamentário.Monitorar diariamente o fluxo de caixa, registrando todas as entradas e saídas de dinheiro, assegurando que os saldos estejam sempre atualizados.Realizar a conferência e conciliação das movimentações bancárias com os registros internos, garantindo que todos os lançamentos estejam corretos e sem divergências.Elaborar e atualizar previsões de fluxo de caixa, identificando necessidades de liquidez e possíveis desequilíbrios financeiros, para apoiar o planejamento financeiro da empresa.Criar relatórios periódicos sobre o desempenho financeiro da empresa, incluindo o fluxo de caixa, e fornecer informações detalhadas para a tomada de decisões estratégicas.Controlar os pagamentos e recebimentos, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.Auxiliar na gestão de recursos financeiros, realizando tarefas administrativas como lançamento de notas fiscais, conferência de documentos e apoio em auditorias internas.Coletar e interpretar dados financeiros para gerar insights e recomendações que ajudem a otimizar os processos financeiros da organização.
*Requisitos Obrigatórios:*Conhecimento intermediário em Excel;Experiência mínima de 2 anos na função;Vivência em elaboração de relatórios financeiros e análise de dados;Capacidade de manusear fórmulas, tabelas e gráficos, além de realizar análises financeiras detalhadas utilizando a ferramenta;Vivência prévia em funções de tesouraria, com conhecimento das rotinas e processos financeiros do dia a dia;Habilidade para elaborar relatórios precisos sobre fluxo de caixa, contas a pagar/receber e outras informações financeiras relevantes;Capacidade de interpretar dados financeiros, identificar tendências e fornecer recomendações para otimizar a gestão de recursos;Experiência prática em conciliar extratos bancários com registros internos, garantindo que todas as transações estejam corretamente registradas;Habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficiente, com atenção a detalhes importantes e cumprimento de prazos financeiros.
