*Atividades Principais:*Realizar o fechamento diário e semanal de caixa, além de projetar o fluxo de caixa para múltiplos CNPJs;Monitorar entradas e saídas de caixa para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações financeiras;Prever o fluxo de caixa, identificando possíveis gaps de liquidez e propondo soluções para mitigar riscos financeiros;Controlar e reconciliar as contas bancárias da empresa;Gerenciar o relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e taxas de juros;Realizar o gerenciamento das contas a pagar e a receber, garantindo o controle financeiro adequado;Manter o relacionamento com bancos e instituições financeiras, facilitando transações e negociações;Administrar os investimentos de curto e longo prazo da empresa;Calcular e analisar instrumentos financeiros e investimentos, visando otimizar os recursos da empresa;Realizar análises de indicadores financeiros, como a liquidez, solvência e rentabilidade.Preparar relatórios financeiros e orçamentos, ajudando na tomada de decisões estratégicas da empresa.Participar ativamente da implementação e adaptação do sistema Protheus, contribuindo para a eficiência e integração dos processos financeiros.
*Requisitos obrigatórios:*Graduação em áreas relacionadas, como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou Engenharia de Produção;Experiência prévia de pelo menos 3 a 5 anos em funções de tesouraria, controladoria ou finanças, com conhecimento específico em gestão de caixa, conciliação bancária, gestão de riscos e investimentos;Experiência em gestão de fluxo de caixa, planejamento financeiro e relacionamento com instituições financeiras;Domínio de ferramentas financeiras como Excel avançado, sistemas de ERP,e softwares específicos de tesouraria, como SAP, TOTVS, Oracle, entre outros;Conhecimento em análise de balanços financeiros, fluxo de caixa e indicadores financeiros;Capacidade analítica;Organização e atenção aos detalhes;Boa comunicação, Gestão de tempo;Conhecimento sobre normas e regulamentações fiscais e financeiras, como as normas contábeis internacionais (IFRS) e compliance financeiro.
