Responsabilidades:– Realizar a liberação de pré-fatura de clientes verificando possíveis pendências e limites de créditos.– Identificar liquidação de duplicatas, verificando clientes e valores, conforme os procedimentos da área.– Preparar arquivo de títulos faturados para cobrança a prazo, realizando os devidos encaminhamentos.– Controlar títulos em atraso verificando as pendências, identificando causas e providenciando a regularização dos casos conforme suas características.– Cadastrar clientes e cheques da venda individual.– Realizar movimentações bancárias.– Realizar a conciliação das contas contábeis do setor com base na documentação e lançamentos
Requisitos :-Cursando superior em administração, Gestão, Contábeis e áreas afins;-Experiência comprovada na função de no mínimo 12 meses.
Desejáveis:-Conhecimento básico em SAP;– Já ter atuado em setor de cobrança é um diferencial.
